ASSISTENTE FINANCEIRO

Ø Retirar numerario do dia anterior do caixa do complexo;

Ø Separar os cheques que serão depositados nos bancos dos parceiros e da Santa Casa;

Ø Transferir no MV do caixa dos parceiros para o caixa central;

Ø Lançar as despesas e receitas que são pagas e recebidas pelo caixa;

Ø Conferir os numerarios com o caixa no MV;

Ø Separar os numerarios para serem depositados no banco;

Ø Fechar o caixa dos parceiros;

Ø Fazer caixa único dos parceiros;

Ø Alterar todas as datas dos cartões de crédito no MV de acordo com GET NET e INOVE;

Ø Emitir relatório no MV de todos os cartões que são recebidos no dia e realizar a conferencia nas operadoras de cartão de crédito;

Ø Verificar se houve pagamento de parceiros por PIX;

Ø Fazer a relação em excell do caixa único para pagto aos parceiros;

Ø Fazer os adiantamentos dos parceiros no sistema MV;

Ø Criar lotes na MV - do caixa único  -FNFI;

Ø Criar lotes de remessa - FIEA do caixa único;

Ø Colocar lotes nos bancos (contas dos parceiros);

Ø Baixar no MV o pagamento do caixa único na MV;

Ø Realizar o retorno de arquivos de pagamentos dos bancos - do dia anterior;

Ø Receber os valor correpondente à convênio médico (Sansaúde) de colaboradores afastados;

Ø Realizar pagamento de NFS que são pagas pelo caixa (fornecedores com problemas de conta);

Ø Controlar os material de escritorio utilizados na rotina do setor;

Ø Organizar e enviar os malotes para os Ames de Santa Fé do Sul e Jales;

Ø Realizar o controle do estacionamento.